| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 12 571.00 | 1 034.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 23 547.00 | 15 260.00 | 38 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 735.00 | 37 890.00 | 299 843.00 | 337 735.00 |
BT Marchandises | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 977.00 | 4 090.00 | 191 886.00 | 195 977.00 |
BZ Autres créances | 497 935.00 | | 497 935.00 | 497 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
CF Disponibilités | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 627.00 | 4 090.00 | 956 537.00 | 960 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 362.00 | 41 981.00 | 1 256 380.00 | 1 298 362.00 |
CU Autres participations | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 71 389.00 | 53 450.00 | | 71 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | 167 939.00 | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 195 023.00 | 298 389.00 | | 195 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 652.00 | 123 090.00 | | 54 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 305.00 | 437 741.00 | | 538 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 749.00 | 269 737.00 | | 353 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 152.00 | 104 342.00 | | 98 152.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 20 366.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 357.00 | 955 277.00 | | 1 061 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 380.00 | 1 253 666.00 | | 1 256 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 305.00 | | | 538 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 997.00 | 1 114.00 | 678 111.00 | 676 997.00 |
FD Production vendue biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 271 846.00 | | 271 846.00 | 271 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 604.00 | 1 114.00 | 950 718.00 | 949 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 4 982.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 4 982.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -1 482.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 343.00 | -24.00 | | -10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 265.00 | 1 047 104.00 | | 1 033 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 630.00 | 879 164.00 | | 986 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | 167 939.00 | | 46 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 957.00 | 4 180.00 | | 3 957.00 |