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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 106.00 | 2 394.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 179.00 | 84 570.00 | 54 609.00 | 139 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 507.00 | 84 676.00 | 57 831.00 | 142 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 890.00 | 84 676.00 | 219 215.00 | 303 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
DH Report à nouveau | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | 56 167.00 | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 119 116.00 | 91 407.00 | | 119 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | 29 008.00 | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 060.00 | 19 646.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 21 246.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 59 163.00 | | 49 228.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 099.00 | 129 907.00 | | 100 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 215.00 | 221 314.00 | | 219 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 835.00 | 116 990.00 | | 89 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 493.00 | | 391 493.00 | 391 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 493.00 | | 391 493.00 | 391 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 15.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 1 682.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 503.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 2 401.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 2 904.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -1 223.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 12 137.00 | | 14 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 355.00 | 436 688.00 | | 394 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 146.00 | 380 521.00 | | 335 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 209.00 | 56 167.00 | | 59 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 180.00 | 12 916.00 | 10 264.00 | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 099.00 | 89 835.00 | 10 264.00 | 100 099.00 |