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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 429.00 | 143.00 | 11 572.00 |
AN Terrains | 64 630.00 | 13 899.00 | 50 731.00 | 64 630.00 |
AP Constructions | 253 500.00 | 142 501.00 | 110 999.00 | 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 999.00 | 124 094.00 | 9 905.00 | 133 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 284.00 | 160 227.00 | 109 057.00 | 269 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 150.00 | 12 912.00 | 171 238.00 | 184 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 528.00 | 465 062.00 | 461 465.00 | 926 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 446.00 | 19 207.00 | 376 239.00 | 395 446.00 |
BN En cours de production de biens | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 456.00 | 19 810.00 | 1 652 647.00 | 1 672 456.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 991 756.00 | | 991 756.00 | 991 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 297.00 | 39 016.00 | 3 229 281.00 | 3 268 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 825.00 | 504 079.00 | 3 690 746.00 | 4 194 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 256 680.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 680.00 | 233 980.00 | | 256 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 630.00 | 827 423.00 | | 906 630.00 |
DG Autres réserves | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 583.00 | 278 750.00 | | 469 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 997.00 | 1 603 649.00 | | 1 936 997.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 4 369.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 852.00 | 255 795.00 | | 207 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 094.00 | 513 555.00 | | 474 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 434.00 | 392 487.00 | | 542 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 314.00 | 231 699.00 | | 446 314.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | 4 945.00 | | 28 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 332.00 | 61 456.00 | | 54 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 750.00 | 1 464 306.00 | | 1 753 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 746.00 | 3 217 954.00 | | 3 690 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 974.00 | | 50 894.00 | 884 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 926 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 721 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 859.00 | | 50 894.00 | 679 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 804.00 | 41 516.00 | 9 170.00 | 419 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 904.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 279.00 | 40 612.00 | 9 170.00 | 409 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 814.00 | | 3 608.00 | 22 814.00 |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 13 017.00 | | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 519.00 | 13 017.00 | 3 608.00 | 42 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 519.00 | 13 017.00 | 3 608.00 | 42 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 017.00 | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 533.00 | 272 889.00 | 114 134.00 | 429 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 434.00 | 542 434.00 | | 542 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 931.00 | 1 632 931.00 | | 1 632 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | -18.00 | 39 543.00 | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 226.00 | 1 694 290.00 | 48 935.00 | 1 743 226.00 |
VW T.V.A. | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 369.00 | 1 390 725.00 | 114 134.00 | 1 547 369.00 |