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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 523.00 | 41 638.00 | 2 885.00 | 44 523.00 |
AP Constructions | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 401.00 | 105 240.00 | 65 161.00 | 170 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 138.00 | 109 467.00 | 25 671.00 | 135 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 131.00 | 262 554.00 | 601 577.00 | 864 131.00 |
BT Marchandises | 541 078.00 | 36 191.00 | 504 887.00 | 541 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 776.00 | 7 499.00 | 3 515 276.00 | 3 522 776.00 |
BZ Autres créances | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 564.00 | 253.00 | 4 311.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 1 010 619.00 | | 1 010 619.00 | 1 010 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 792.00 | 43 943.00 | 5 402 849.00 | 5 446 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 297.00 | 306 497.00 | 6 043 801.00 | 6 350 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 028.00 | 344 243.00 | | 352 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 096.00 | 5 889.00 | | 30 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 354.00 | 155 691.00 | | -1 881 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 770.00 | 5 605 824.00 | | 3 600 770.00 |
DP Provisions pour risques | 155 680.00 | 116 499.00 | | 155 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 680.00 | 116 499.00 | | 155 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 825.00 | 3 615.00 | | 1 245 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 271.00 | 276 809.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 687.00 | 879 770.00 | | 837 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 537.00 | 319 589.00 | | 170 537.00 |
EA Autres dettes | 21 014.00 | 10 526.00 | | 21 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 287 334.00 | 1 503 183.00 | | 2 287 334.00 |
ED (V) | 17.00 | 405.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 801.00 | 7 225 909.00 | | 6 043 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 112 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 220 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 171.00 | |
GE Autres charges | | | 444 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 290.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 290.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | 39 996.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 39 996.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | -39 706.00 | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 081.00 | 178 967.00 | | -126 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 554.00 | 7 077 988.00 | | 5 556 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 908.00 | 6 922 297.00 | | 7 437 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 881 354.00 | 155 691.00 | | -1 881 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 644.00 | | 560 687.00 | 304 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 864 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 311 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | 999.00 | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 336.00 | | 76 611.00 | 236 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 483 077.00 | 24 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 565.00 | 61 555.00 | 566.00 | 201 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 100.00 | 5 538.00 | | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 465.00 | 56 017.00 | 566.00 | 165 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 499.00 | 68 171.00 | 28 990.00 | 116 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 499.00 | 68 171.00 | 28 990.00 | 116 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 687.00 | 746 183.00 | 31 217.00 | 837 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 673.00 | 73 625.00 | 1 048.00 | 74 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 014.00 | 10 488.00 | 10 526.00 | 21 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 472.00 | 1 417 636.00 | 2 096 836.00 | 3 514 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 825.00 | 45 825.00 | 1 200 000.00 | 1 245 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 78.00 | 3 778.00 | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 610.00 | 1 736 332.00 | 2 134 278.00 | 3 870 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 063.00 | 971 984.00 | 1 242 791.00 | 2 275 063.00 |