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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788 059.00 | 2 484 836.00 | 1 303 223.00 | 3 788 059.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350 110.00 | 77 537.00 | 5 272 572.00 | 5 350 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 726.00 | 19 229.00 | 2 496.00 | 21 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 363.00 | 1 163 543.00 | 420 820.00 | 1 584 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 168.00 | 4 019 968.00 | 9 023 200.00 | 13 043 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 070.00 | 227 040.00 | 4 240 029.00 | 4 467 070.00 |
BZ Autres créances | 344 716.00 | | 344 716.00 | 344 716.00 |
CF Disponibilités | 1 775 053.00 | | 1 775 053.00 | 1 775 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 116.00 | | 322 116.00 | 322 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 956.00 | 227 040.00 | 6 681 915.00 | 6 908 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 123.00 | 4 247 008.00 | 15 705 115.00 | 19 952 123.00 |
CU Autres participations | 2 112 513.00 | 274 822.00 | 1 837 691.00 | 2 112 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 052.00 | 99 052.00 | | 101 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 195 339.00 | 9 195 339.00 | | 9 195 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 694.00 | 6 800.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 900 036.00 | 885 057.00 | | 900 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 033.00 | 17 873.00 | | -1 020 033.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184 088.00 | 10 204 121.00 | | 9 184 088.00 |
DP Provisions pour risques | 53 156.00 | 264 140.00 | | 53 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 156.00 | 264 140.00 | | 53 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 858.00 | 590 115.00 | | 296 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 207.00 | 1 472 560.00 | | 1 510 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 711.00 | 3 176 678.00 | | 3 272 711.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | 804 059.00 | | 24 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358 071.00 | 1 244 345.00 | | 1 358 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 871.00 | 7 293 380.00 | | 6 467 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 115.00 | 17 761 641.00 | | 15 705 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 540 727.00 | 422 946.00 | 6 963 673.00 | 6 540 727.00 |
FG Production vendue services | 6 286 160.00 | 303 352.00 | 6 589 511.00 | 6 286 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826 887.00 | 726 297.00 | 13 553 184.00 | 12 826 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 484 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 008 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 701.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 827 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 600.00 | 1 587.00 | | 42 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 022.00 | 2 118.00 | | 221 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 779.00 | 3 705.00 | | 275 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 485.00 | -3 705.00 | | -85 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 202.00 | -82 944.00 | | -101 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 989 156.00 | 16 013 613.00 | | 18 989 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 189.00 | 15 995 740.00 | | 20 009 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 033.00 | 17 873.00 | | -1 020 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 692.00 | | 3 700 841.00 | 9 596 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 308.00 | 2 289 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 365.00 | 13 043 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 943.00 | 9 147 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 816.00 | | 3 491 557.00 | 5 649 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 805.00 | | 209 284.00 | 1 396 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 072.00 | | | 2 550 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 713.00 | 983 432.00 | 3 745 146.00 | 2 761 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737 236.00 | 825 138.00 | 2 562 373.00 | 1 737 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 478.00 | 158 295.00 | 1 182 772.00 | 1 024 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 140.00 | 12 156.00 | 223 140.00 | 264 140.00 |
6T Sur comptes clients | 208 786.00 | 84 701.00 | 66 446.00 | 208 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 922.00 | 84 701.00 | 175 760.00 | 592 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 062.00 | 96 857.00 | 398 900.00 | 857 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 701.00 | 66 446.00 | |
UG ‐ Financières | | | 109 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 156.00 | 223 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 207.00 | 1 510 207.00 | | 1 510 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 302.00 | 1 396 302.00 | | 1 396 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 016.00 | 1 177 016.00 | | 1 177 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358 071.00 | 1 358 071.00 | | 1 358 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 822.00 | 4 235 822.00 | | 4 235 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -18 957.00 | -18 957.00 | | -18 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 248.00 | 231 248.00 | | 231 248.00 |
VB T. V. A. | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 458.00 | 221 458.00 | 75 000.00 | 296 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 563.00 | | | 272 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VP Divers | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 116.00 | 322 116.00 | | 322 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 152.00 | 5 311 152.00 | | 5 311 152.00 |
VW T.V.A. | 488 247.00 | 488 247.00 | | 488 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 871.00 | 6 392 871.00 | 75 000.00 | 6 467 871.00 |