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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 356.00 | 125 678.00 | 14 678.00 | 140 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
AP Constructions | 120 163.00 | 89 558.00 | 30 604.00 | 120 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 935.00 | 308 167.00 | 37 768.00 | 345 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 110.00 | 538 081.00 | 203 029.00 | 741 110.00 |
BT Marchandises | 393 083.00 | 48 001.00 | 345 082.00 | 393 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 738.00 | 10 839.00 | 716 899.00 | 727 738.00 |
BZ Autres créances | 1 050 193.00 | 482 916.00 | 567 276.00 | 1 050 193.00 |
CF Disponibilités | 725 418.00 | | 725 418.00 | 725 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 378.00 | 541 756.00 | 2 459 622.00 | 3 001 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 489.00 | 1 079 837.00 | 2 662 651.00 | 3 742 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 050 031.00 | | | -3 050 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 143.00 | | | 805 143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 386.00 | | | -2 045 386.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 715.00 | | | 1 559 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 343.00 | | | 2 823 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 038.00 | | | 4 467 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 651.00 | | | 2 662 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 376.00 | | | 1 827 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 501.00 | | 35 984.00 | 922 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 116.00 | 89 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 375.00 | 741 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 505 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 259.00 | | 11 409.00 | 134 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 981.00 | | 10 968.00 | 494 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 261.00 | | 13 607.00 | 293 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
UX Autres créances clients | 713 017.00 | 713 017.00 | | 713 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VC Groupe et associés | 534 019.00 | 534 019.00 | | 534 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 179.00 | 489 179.00 | | 489 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 628.00 | 1 972 628.00 | | 1 972 628.00 |