| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 194.00 | 110 427.00 | 104 767.00 | 215 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 |
AN Terrains | 279 460.00 | 129 073.00 | 150 387.00 | 279 460.00 |
AP Constructions | 1 269 061.00 | 985 397.00 | 283 664.00 | 1 269 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756 148.00 | 7 896 506.00 | 1 859 642.00 | 9 756 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 197.00 | 128 183.00 | 26 014.00 | 154 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848 117.00 | 10 392 954.00 | 2 455 163.00 | 12 848 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575 802.00 | 22 687.00 | 2 553 115.00 | 2 575 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 220 488.00 | 16 444.00 | 2 204 044.00 | 2 220 488.00 |
BT Marchandises | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 675.00 | 1 093.00 | 3 325 582.00 | 3 326 675.00 |
BZ Autres créances | 307 620.00 | | 307 620.00 | 307 620.00 |
CF Disponibilités | 1 505 918.00 | | 1 505 918.00 | 1 505 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 409.00 | 40 224.00 | 10 208 185.00 | 10 248 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 098 022.00 | 10 433 178.00 | 12 664 843.00 | 23 098 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 096.00 | 2 216 028.00 | | 2 100 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 037.00 | -115 932.00 | | 1 184 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 834.00 | 6 748 797.00 | | 7 932 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 080.00 | 1 691 093.00 | | 3 285 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 170.00 | 680 695.00 | | 803 170.00 |
EA Autres dettes | 638 423.00 | 180 496.00 | | 638 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 515.00 | 2 552 285.00 | | 4 730 515.00 |
ED (V) | | 2 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 843.00 | 9 303 274.00 | | 12 664 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 975.00 | 2 552 285.00 | | 4 226 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 767.00 | 844 972.00 | 1 513 739.00 | 668 767.00 |
FD Production vendue biens | 12 594 336.00 | 3 656 134.00 | 16 250 470.00 | 12 594 336.00 |
FG Production vendue services | 563 373.00 | 246 274.00 | 809 647.00 | 563 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826 476.00 | 4 747 381.00 | 18 573 858.00 | 13 826 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 123 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 829 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 001 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 075 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 12 640.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 458.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 712.00 | 45 269.00 | | 520 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 712.00 | 45 269.00 | | 520 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 212.00 | -31 811.00 | | -520 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 340.00 | 12 740 446.00 | | 19 831 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 647 302.00 | 12 856 378.00 | | 18 647 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 037.00 | -115 932.00 | | 1 184 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 343.00 | 54 769.00 | | 58 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 094.00 | | 547 801.00 | 12 524 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 777.00 | 12 848 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 129.00 | 1 358 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 648.00 | 11 489 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 283.00 | | 99 408.00 | 1 266 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257 811.00 | | 448 393.00 | 11 257 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825 412.00 | 667 946.00 | 100 404.00 | 9 825 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 938.00 | 4 985.00 | 7 129.00 | 1 255 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569 473.00 | 662 961.00 | 93 275.00 | 8 569 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 494.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 330.00 | 39 131.00 | 51 330.00 | 51 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 182.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 605.00 | 39 131.00 | 51 512.00 | 52 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 605.00 | 40 626.00 | 51 512.00 | 52 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 131.00 | 51 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 080.00 | 3 285 080.00 | | 3 285 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 525.00 | 239 525.00 | | 239 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 866.00 | 319 866.00 | | 319 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 363.00 | | | 3 325 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VI Groupe et associés | 509 029.00 | 9 331.00 | 499 698.00 | 509 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
VP Divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
VW T.V.A. | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |