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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 088.00 | 113 385.00 | 66 703.00 | 180 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 18 911.00 | 7 296.00 | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 277.00 | 153 741.00 | 120 535.00 | 274 277.00 |
BT Marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 678.00 | 153 741.00 | 195 936.00 | 349 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | | | 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 718.00 | | 1 446.00 | 276 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 274 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 217 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 163.00 | | 1 446.00 | 218 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 314.00 | 23 424.00 | 1 997.00 | 132 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 795.00 | 23 424.00 | 1 997.00 | 121 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 363.00 | 12 648.00 | 10 715.00 | 23 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 057.00 | 64 207.00 | 3 850.00 | 68 057.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 172.00 | 97 457.00 | 10 715.00 | 108 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
YT Sous‐traitance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 331.00 | | | 109 331.00 |