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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 500.00 | 254 775.00 | 325 725.00 | 580 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 730.00 | 130 555.00 | 51 175.00 | 181 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 588.00 | 403 330.00 | 485 258.00 | 888 588.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 209.00 | 19 591.00 | 692 618.00 | 712 209.00 |
BZ Autres créances | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CF Disponibilités | 616 065.00 | | 616 065.00 | 616 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 855.00 | 19 591.00 | 1 641 264.00 | 1 660 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 372.00 | 422 921.00 | 2 127 452.00 | 2 550 372.00 |
CU Autres participations | 90 675.00 | 18 000.00 | 72 675.00 | 90 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 644.00 | 37 927.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 957.00 | 589 417.00 | | 476 957.00 |
DL TOTAL (I) | 522 952.00 | 669 694.00 | | 522 952.00 |
DP Provisions pour risques | 930.00 | | | 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 632.00 | 29 554.00 | | 18 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 562.00 | 29 554.00 | | 19 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 338.00 | 108 659.00 | | 84 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 721.00 | 462 525.00 | | 714 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 983.00 | 844 715.00 | | 639 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | 119 339.00 | | 143 815.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 189.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 939.00 | 1 535 427.00 | | 1 584 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 452.00 | 2 234 675.00 | | 2 127 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 909.00 | 1 488 963.00 | | 1 560 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 081.00 | | 60 513.00 | 849 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 888 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 762 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 723.00 | | 60 513.00 | 722 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 625.00 | 76 711.00 | 21 007.00 | 329 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 625.00 | 76 711.00 | 21 007.00 | 329 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 554.00 | 930.00 | 10 922.00 | 29 554.00 |
6T Sur comptes clients | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 145.00 | 930.00 | 10 922.00 | 67 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 983.00 | 639 983.00 | | 639 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 692 618.00 | 692 618.00 | | 692 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 338.00 | 60 308.00 | 24 030.00 | 84 338.00 |
VI Groupe et associés | 714 721.00 | 714 721.00 | | 714 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 720.00 | 1 044 037.00 | 35 683.00 | 1 079 720.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 939.00 | 1 560 909.00 | 24 030.00 | 1 584 939.00 |