| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 15 496.00 | 315.00 | 15 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 751.00 | 25 369.00 | 1 382.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 288.00 | | 178 288.00 | 178 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 039.00 | 25 369.00 | 179 669.00 | 205 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 908.00 | -53 592.00 | | -5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 606.00 | 47 684.00 | | 36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 79 178.00 | 42 572.00 | | 79 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 12 067.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 34 346.00 | | 37 639.00 |
EA Autres dettes | 59 381.00 | 48 685.00 | | 59 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | 1 333.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 491.00 | 166 496.00 | | 100 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 669.00 | 209 068.00 | | 179 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 491.00 | 166 496.00 | | 100 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 618.00 | | 267 618.00 | 267 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 618.00 | | 267 618.00 | 267 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 443.00 | 280 833.00 | | 269 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 837.00 | 233 148.00 | | 232 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 606.00 | 47 684.00 | | 36 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 641.00 | | 24 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 641.00 | | 14 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 538.00 | 91 471.00 | 1 067.00 | 92 538.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |