| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 64 433.00 | 57 580.00 | 6 853.00 | 64 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 11 589.00 | 1 157.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 5 546.00 | 1 781.00 | 7 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 269.00 | 74 715.00 | 21 554.00 | 96 269.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 020.00 | 74 715.00 | 111 305.00 | 186 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 6 010.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | 21 623.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 15 844.00 | 36 432.00 | | 15 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154.00 | 3 574.00 | | 3 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030.00 | 64 758.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 22 537.00 | | 23 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 26 864.00 | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 7 956.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 461.00 | 125 688.00 | | 95 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 305.00 | 162 121.00 | | 111 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 284.00 | | 266 284.00 | 266 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 284.00 | | 266 284.00 | 266 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 907.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 223 615.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 37 211.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 875.00 | 646 915.00 | | 266 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 464.00 | 625 292.00 | | 260 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | 21 623.00 | | 6 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 070.00 | | 1 199.00 | 95 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 307.00 | | 1 199.00 | 83 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 4 172.00 | | 70 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 543.00 | 4 172.00 | | 70 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 314.00 | 74 274.00 | 4 041.00 | 78 314.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |