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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 8 613.00 | 6 336.00 | 2 276.00 | 8 613.00 |
AP Constructions | 4 463.00 | 3 142.00 | 1 320.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 077.00 | 126 469.00 | 22 608.00 | 149 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 335.00 | 270 171.00 | 59 164.00 | 329 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 119.00 | 413 627.00 | 155 492.00 | 569 119.00 |
BT Marchandises | 134 666.00 | 10 387.00 | 124 279.00 | 134 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 200.00 | 8 077.00 | 106 123.00 | 114 200.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 793 745.00 | | 793 745.00 | 793 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 500.00 | 18 464.00 | 1 047 036.00 | 1 065 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 619.00 | 432 091.00 | 1 202 528.00 | 1 634 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 638.00 | 68 009.00 | | 198 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 135.00 | 130 629.00 | | 105 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 026.00 | | |
DL TOTAL (I) | 633 774.00 | 529 664.00 | | 633 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 533.00 | 105 747.00 | | 78 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 831.00 | 244 688.00 | | 212 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 125 294.00 | | 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 138.00 | 200 447.00 | | 165 138.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 54 475.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 753.00 | 730 652.00 | | 568 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 528.00 | 1 260 317.00 | | 1 202 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 900.00 | 691 917.00 | | 519 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 399.00 | 29 546.00 | 48 853.00 | 78 399.00 |
VI Groupe et associés | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 149.00 | 439 296.00 | 48 853.00 | 488 149.00 |