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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 950.00 | 101 819.00 | 15 131.00 | 116 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 498.00 | 231 896.00 | 88 602.00 | 320 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 520.00 | 334 553.00 | 210 967.00 | 545 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BP En cours de production de services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 127.00 | 7 023.00 | 303 104.00 | 310 127.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 836 499.00 | | 836 499.00 | 836 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 131.00 | 7 023.00 | 1 213 108.00 | 1 220 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 651.00 | 341 576.00 | 1 424 075.00 | 1 765 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 633 761.00 | 565 090.00 | | 633 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 003.00 | 88 672.00 | | 81 003.00 |
DL TOTAL (I) | 802 764.00 | 741 761.00 | | 802 764.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 406.00 | 55 092.00 | | 47 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 40 591.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 72 302.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 038.00 | 236 301.00 | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 196.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 816.00 | 7 205.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 311.00 | 412 725.00 | | 491 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 075.00 | 1 234 487.00 | | 1 424 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 311.00 | 412 725.00 | | 491 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 265.00 | | 1 817 265.00 | 1 817 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 265.00 | | 1 817 265.00 | 1 817 265.00 |
FM Production stockée | | | -124 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | 27 528.00 | | 11 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 092.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 092.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | 2 092.00 | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | 22 330.00 | | 25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 324.00 | 1 766 896.00 | | 1 723 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 321.00 | 1 678 225.00 | | 1 642 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 003.00 | 88 672.00 | | 81 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 071.00 | | 72 961.00 | 483 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 545 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 495 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 998.00 | | 72 961.00 | 432 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 425.00 | 51 400.00 | 10 272.00 | 293 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 586.00 | 51 400.00 | 10 272.00 | 292 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | | 3 333.00 | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | 3 333.00 | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 356.00 | 50 000.00 | 3 333.00 | 90 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 333.00 | |