| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 496 544.00 | | 496 544.00 | 496 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 946.00 | 1 182 339.00 | 562 607.00 | 1 744 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 107.00 | 845 535.00 | 681 572.00 | 1 527 107.00 |
AX Avances et acomptes | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 273.00 | 418 198.00 | 639 075.00 | 1 057 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 592.00 | 17 114.00 | 700 478.00 | 717 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 812.00 | 2 464 686.00 | 3 692 125.00 | 6 156 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 626.00 | | 505 626.00 | 505 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278 083.00 | 300 307.00 | 5 977 776.00 | 6 278 083.00 |
BZ Autres créances | 1 408 105.00 | 609 524.00 | 798 581.00 | 1 408 105.00 |
CF Disponibilités | 8 355 091.00 | | 8 355 091.00 | 8 355 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 789 727.00 | 909 831.00 | 15 879 896.00 | 16 789 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 946 539.00 | 3 374 518.00 | 19 572 021.00 | 22 946 539.00 |
CU Autres participations | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 350 243.00 | | | 3 350 243.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 182.00 | | | 3 980 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 127.00 | | | 826 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 228 052.00 | | | 8 228 052.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476 828.00 | | | 5 476 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 692.00 | | | 982 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 516.00 | | | 2 082 516.00 |
EA Autres dettes | 2 753 877.00 | | | 2 753 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 265.00 | | | 11 319 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 572 021.00 | | | 19 572 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 085 656.00 | | | 7 085 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 664.00 | | | 321 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 156 115.00 | | 14 156 115.00 | 14 156 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 156 115.00 | | 14 156 115.00 | 14 156 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 590 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 104 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 134.00 | | | -11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 262.00 | | | 14 727 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 135.00 | | | 13 901 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 127.00 | | | 826 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 742.00 | | 179 052.00 | 6 180 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 777.00 | 2 333 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 982.00 | 6 156 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 028.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 176.00 | 3 821 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 000.00 | | 102 718.00 | 3 908 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 213.00 | | 76 334.00 | 2 266 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 714.00 | 367 864.00 | 194 204.00 | 1 855 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 310.00 | 5 028.00 | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 496.00 | 367 554.00 | 189 176.00 | 1 849 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 312.00 | | | 435 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 579.00 | 21 925.00 | 52 800.00 | 55 579.00 |
6T Sur comptes clients | 314 867.00 | 4 243.00 | 18 803.00 | 314 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665 679.00 | 76 949.00 | 133 103.00 | 665 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 858.00 | 81 191.00 | 151 906.00 | 1 415 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 437.00 | 103 117.00 | 204 706.00 | 1 471 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 117.00 | 204 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 692.00 | 982 692.00 | | 982 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 519.00 | 613 519.00 | | 613 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 372.00 | 824 372.00 | | 824 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753 877.00 | 2 753 877.00 | | 2 753 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 273.00 | | 1 057 273.00 | 1 057 273.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 592.00 | | 717 592.00 | 717 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 707.00 | 6 067 707.00 | | 6 067 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 376.00 | 210 376.00 | | 210 376.00 |
VB T. V. A. | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
VC Groupe et associés | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 664.00 | 321 664.00 | | 321 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 476 828.00 | 1 243 220.00 | 4 233 608.00 | 5 476 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 971.00 | 237 971.00 | | 237 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 927.00 | 345 927.00 | | 345 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 413.00 | 653 413.00 | | 653 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464 054.00 | 7 689 188.00 | 1 774 865.00 | 9 464 054.00 |
VW T.V.A. | 298 698.00 | 298 698.00 | | 298 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 291.00 | 7 067 682.00 | 4 233 608.00 | 11 301 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
ST Autres comptes | 2 814 067.00 | | | 2 814 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 582.00 | | | 506 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875 200.00 | | | 1 875 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 728.00 | | | 1 016 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 274 350.00 | | | 5 274 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |