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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 18 426.00 | 150.00 | 18 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 33 492.00 | 5 071.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 69 275.00 | 14 658.00 | 83 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 079.00 | 121 193.00 | 42 886.00 | 164 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 603.00 | 121 193.00 | 233 409.00 | 354 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 489.00 | -96 995.00 | | -75 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 21 506.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | -23 425.00 | -44 689.00 | | -23 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 11 520.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 731.00 | 134 486.00 | | 117 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 66 777.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | 40 183.00 | | 34 892.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 256.00 | 26 136.00 | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 835.00 | 279 102.00 | | 256 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 409.00 | 234 413.00 | | 233 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 283.00 | | 797.00 | 163 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 700.00 | | 797.00 | 121 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651.00 | 6 542.00 | | 114 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 32.00 | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | 6 510.00 | | 96 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 844.00 | 5 030.00 | 1 814.00 | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 835.00 | 255 021.00 | 1 814.00 | 256 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 2 751.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 179.00 | 14 514.00 | | 26 179.00 |
ST Autres comptes | 72 101.00 | 86 830.00 | | 72 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 843.00 | 8 495.00 | | 9 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | 44 617.00 | | 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 125.00 | 940.00 | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 2 401.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | 5 152.00 | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 743.00 | 101 153.00 | | 53 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 154.00 | 57 800.00 | | 38 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 641.00 | 155 396.00 | | 111 641.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |