| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 425.00 | 275.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 12 553.00 | 1 818.00 | 14 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 752.00 | 24 659.00 | 2 093.00 | 26 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 791.00 | 12 485.00 | 291 306.00 | 303 791.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 397 285.00 | | 397 285.00 | 397 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 752.00 | 12 485.00 | 705 266.00 | 717 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 504.00 | 37 144.00 | 707 360.00 | 744 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
DH Report à nouveau | -13 911.00 | -2 562.00 | | -13 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 776.00 | -11 349.00 | | 248 776.00 |
DL TOTAL (I) | 350 245.00 | 101 469.00 | | 350 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 861.00 | 74.00 | | 86 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 39 476.00 | | 94 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 489.00 | 77 734.00 | | 113 489.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 27 286.00 | | 29 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 216.00 | 5 048.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 115.00 | 149 624.00 | | 357 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 360.00 | 251 093.00 | | 707 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 833.00 | | 610 833.00 | 610 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 833.00 | | 610 833.00 | 610 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 417.00 | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 843.00 | 417.00 | | 33 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 794.00 | 15 729.00 | | 11 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | 1 300.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 17 029.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 791.00 | -16 613.00 | | 18 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 030.00 | 373 141.00 | | 741 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 254.00 | 384 490.00 | | 492 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 776.00 | -11 349.00 | | 248 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | 266.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 26 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 274.00 | 15 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 311.00 | 1 553.00 | 17 017.00 | 33 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 300.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 1 253.00 | 17 017.00 | 29 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 9 050.00 | 6 350.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 15 861.00 | 6 350.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 15 861.00 | 6 350.00 | 9 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 6 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 91 322.00 | 3 257.00 | 94 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 288 809.00 | 282 689.00 | 6 120.00 | 288 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VI Groupe et associés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 278.00 | 314 347.00 | 12 931.00 | 327 278.00 |
VW T.V.A. | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 115.00 | 353 857.00 | 3 257.00 | 357 115.00 |