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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 41 678.00 | 31 524.00 | 10 154.00 | 41 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 384.00 | 212 575.00 | 40 809.00 | 253 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 583.00 | 69 258.00 | 4 325.00 | 73 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 728.00 | 314 356.00 | 98 373.00 | 412 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BN En cours de production de biens | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 955.00 | | 214 955.00 | 214 955.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 970 166.00 | | 970 166.00 | 970 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 930.00 | | 1 515 930.00 | 1 515 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 658.00 | 314 355.00 | 1 614 304.00 | 1 928 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 563.00 | 1 054 620.00 | | 1 084 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 29 944.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 560.00 | 1 125 563.00 | | 1 203 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | 300 517.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 27 819.00 | | 161 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 114.00 | 31 318.00 | | 147 114.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 23 912.00 | | 16 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 467.00 | 115 000.00 | | 82 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 744.00 | 498 564.00 | | 410 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 304.00 | 1 624 128.00 | | 1 614 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 932 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 222.00 | |
FM Production stockée | | | -20 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 593.00 | 951 845.00 | | 2 164 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 597.00 | 921 901.00 | | 2 086 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 996.00 | 29 944.00 | | 77 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 857.00 | 21 498.00 | | 292 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 860.00 | 21 497.00 | | 291 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 210.00 | 248 210.00 | | 248 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 744.00 | 410 744.00 | | 410 744.00 |