| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 899.00 | 15 023.00 | 71 876.00 | 86 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 603.00 | | 474 603.00 | 474 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 895.00 | 16 950.00 | 5 718 945.00 | 5 735 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 540.00 | | 538 540.00 | 538 540.00 |
BZ Autres créances | 2 185 581.00 | | 2 185 581.00 | 2 185 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 050.00 | | 301 050.00 | 301 050.00 |
CF Disponibilités | 702 502.00 | | 702 502.00 | 702 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 261.00 | | 3 784 261.00 | 3 784 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 157.00 | 16 950.00 | 9 503 206.00 | 9 520 157.00 |
CU Autres participations | 5 172 465.00 | | 5 172 465.00 | 5 172 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 160.00 | 1 107 160.00 | | 1 107 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 016.00 | 2 228 016.00 | | 2 228 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
DG Autres réserves | 3 903 509.00 | 2 558 031.00 | | 3 903 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 191.00 | 1 345 477.00 | | 1 835 191.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | 4 565.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 646.00 | 7 353 967.00 | | 9 191 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 545.00 | 11 240.00 | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 11 240.00 | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 7 424.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 401.00 | 50 460.00 | | 157 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 602.00 | 62 944.00 | | 132 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 015.00 | 125 251.00 | | 301 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 206.00 | 7 490 459.00 | | 9 503 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 10.00 | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 2 487.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 318.00 | -2 477.00 | | 12 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 28 108.00 | | 41 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 724.00 | 1 764 624.00 | | 2 517 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 533.00 | 419 147.00 | | 682 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 191.00 | 1 345 477.00 | | 1 835 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 240.00 | | 695.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | | 695.00 | 11 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 604.00 | 188 389.00 | 286 215.00 | 474 604.00 |
UX Autres créances clients | 538 540.00 | 538 540.00 | | 538 540.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 671.00 | 1 407 671.00 | | 1 407 671.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 361.00 | 330 361.00 | | 330 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 391.00 | 2 569 176.00 | 286 215.00 | 2 855 391.00 |
VW T.V.A. | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 417.00 | 295 417.00 | | 295 417.00 |