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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 040 970.00 | 545 387.00 | 495 583.00 | 1 040 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 757.00 | 1 265 761.00 | 508 996.00 | 1 774 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 49 242.00 | 14 423.00 | 63 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 522.00 | 1 860 389.00 | 1 228 133.00 | 3 088 522.00 |
BN En cours de production de biens | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 589 525.00 | | 589 525.00 | 589 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 265.00 | | 1 564 265.00 | 1 564 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 788.00 | 1 860 389.00 | 2 792 399.00 | 4 652 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 504.00 | 976 730.00 | | 1 010 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 985.00 | 33 774.00 | | 140 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 173.00 | 150 905.00 | | 151 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 661.00 | 1 216 409.00 | | 1 357 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 277.00 | 740 152.00 | | 625 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 867.00 | 214 083.00 | | 423 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | 161 511.00 | | 307 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | 38 236.00 | | 77 624.00 |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 738.00 | 1 156 198.00 | | 1 434 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 399.00 | 2 372 607.00 | | 2 792 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 844.00 | 354 546.00 | | 988 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 560.00 | | 174 335.00 | 2 939 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 3 088 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 373.00 | 3 071 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 310.00 | | 174 326.00 | 2 922 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 9.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 320.00 | 132 050.00 | 13 980.00 | 1 742 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 320.00 | 132 050.00 | 13 980.00 | 1 742 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | 307 970.00 | | 307 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 942.00 | 142 049.00 | 286 852.00 | 587 942.00 |
VI Groupe et associés | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 701.00 | 314 415.00 | 1 286.00 | 315 701.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 738.00 | 988 844.00 | 286 852.00 | 1 434 738.00 |