| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 598.00 | 43 866.00 | 5 732.00 | 49 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 198.00 | 43 866.00 | 72 332.00 | 116 198.00 |
060 Stock marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
072 Créances – Autres | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
084 Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
110 Total général Actif | 221 136.00 | 43 866.00 | 177 270.00 | 221 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
252 Charges sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |