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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 5 612.00 | 6 872.00 | 12 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 515.00 | | 208 515.00 | 208 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 783.00 | 5 613.00 | 223 170.00 | 228 783.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 783.00 | 8 986.00 | 1 797.00 | 10 783.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 356.00 | 8 986.00 | 150 370.00 | 159 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 138.00 | 14 598.00 | 373 540.00 | 388 138.00 |
CU Autres participations | 7 701.00 | 1.00 | 7 700.00 | 7 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
DL TOTAL (I) | -866.00 | | | -866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 039.00 | | | 369 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 540.00 | | | 373 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 721.00 | | | 373 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 039.00 | | | 369 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 718.00 | | | -11 718.00 |