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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 397.00 | 307.00 | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 269.00 | 7 001.00 | 4 268.00 | 11 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 251.00 | 40 463.00 | 29 788.00 | 70 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 336.00 | 49 861.00 | 39 475.00 | 89 336.00 |
BT Marchandises | 577 828.00 | 1 182.00 | 576 647.00 | 577 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 830.00 | 1 182.00 | 623 649.00 | 624 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 166.00 | 51 042.00 | 663 124.00 | 714 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 133 149.00 | 91 012.00 | | 133 149.00 |
DH Report à nouveau | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | 42 138.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 249 163.00 | 233 916.00 | | 249 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 503.00 | 156 682.00 | | 164 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 892.00 | 78 696.00 | | 83 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 3 531.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 177 328.00 | | 104 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 71 872.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | 11 269.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 961.00 | 499 377.00 | | 413 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 124.00 | 733 293.00 | | 663 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 086.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 473.00 | | 863.00 | 88 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | | 863.00 | 80 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 915.00 | 8 946.00 | 49 861.00 | 40 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 901.00 | 2 397.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 419.00 | 8 045.00 | 47 464.00 | 39 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 786.00 | 1 182.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 182.00 | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 1 182.00 | 786.00 | 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VI Groupe et associés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 389.00 | 411 389.00 | | 411 389.00 |