| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 194.00 | 26 441.00 | 12 754.00 | 39 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 27 995.00 | 3 268.00 | 31 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 932.00 | 116 240.00 | 23 691.00 | 139 932.00 |
BT Marchandises | 569 125.00 | 6 423.00 | 562 702.00 | 569 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 416 624.00 | | 416 624.00 | 416 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 827.00 | 6 423.00 | 999 404.00 | 1 005 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 759.00 | 122 663.00 | 1 023 096.00 | 1 145 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 404.00 | 116 119.00 | | 107 404.00 |
DL TOTAL (I) | 489 645.00 | 497 242.00 | | 489 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 231.00 | 42 454.00 | | 209 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 101.00 | 77 242.00 | | 61 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 558.00 | 1 500.00 | | 70 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 123 213.00 | | 165 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 781.00 | 14 410.00 | | 22 781.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 16 617.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 451.00 | 275 436.00 | | 533 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 096.00 | 772 678.00 | | 1 023 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 903.00 | 264 705.00 | | 456 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 389.00 | | 2 365.00 | 150 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 139 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 130 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | | 2 363.00 | 140 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 245.00 | 6 816.00 | 12 821.00 | 122 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 446.00 | 6 816.00 | 12 821.00 | 120 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 423.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 231.00 | 203 241.00 | 5 989.00 | 209 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 893.00 | 456 903.00 | 5 989.00 | 462 893.00 |