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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011 575.00 | 13 335 408.00 | 676 167.00 | 14 011 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
AN Terrains | 4 552 007.00 | 4 536 612.00 | 15 396.00 | 4 552 007.00 |
AP Constructions | 86 647 963.00 | 84 865 447.00 | 1 782 515.00 | 86 647 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 132 405.00 | 176 733 974.00 | 54 398 431.00 | 231 132 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362 216.00 | 8 824 807.00 | 537 409.00 | 9 362 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 633 990.00 | | 2 633 990.00 | 2 633 990.00 |
AX Avances et acomptes | 1 353 199.00 | | 1 353 199.00 | 1 353 199.00 |
BF Prêts | 180 037 252.00 | | 180 037 252.00 | 180 037 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 859 250.00 | 309 342 423.00 | 241 516 827.00 | 550 859 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773 938.00 | 6 400 905.00 | 7 373 034.00 | 13 773 938.00 |
BN En cours de production de biens | 3 158 001.00 | 151 600.00 | 3 006 400.00 | 3 158 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 466 054.00 | 1 626 073.00 | 8 839 981.00 | 10 466 054.00 |
BT Marchandises | 2 835 410.00 | 74 814.00 | 2 760 596.00 | 2 835 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 762.00 | | 508 762.00 | 508 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 953 894.00 | 215 588.00 | 49 738 307.00 | 49 953 894.00 |
BZ Autres créances | 222 051 298.00 | | 222 051 298.00 | 222 051 298.00 |
CF Disponibilités | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 450.00 | | 478 450.00 | 478 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 337 527.00 | 8 468 980.00 | 294 868 548.00 | 303 337 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 214 715.00 | 317 811 403.00 | 536 403 312.00 | 854 214 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175.00 | 15 366 175.00 | | 15 366 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 554 316.00 | 246 554 316.00 | | 246 554 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518.00 | 66 566 518.00 | | 66 566 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 655 432.00 | 30 723 014.00 | | 24 655 432.00 |
DG Autres réserves | 19 475 138.00 | 13 407 556.00 | | 19 475 138.00 |
DH Report à nouveau | 85 042 759.00 | 77 913 926.00 | | 85 042 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 273.00 | 7 128 833.00 | | 584 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 332.00 | 436 672.00 | | 316 332.00 |
DL TOTAL (I) | 443 194 768.00 | 442 730 834.00 | | 443 194 768.00 |
DP Provisions pour risques | 15 603 186.00 | 13 082 255.00 | | 15 603 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 212 925.00 | 8 079 035.00 | | 6 212 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 816 111.00 | 21 161 290.00 | | 21 816 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 38.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 073.00 | 1 845 475.00 | | 317 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 435 621.00 | 37 324 432.00 | | 58 435 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465 061.00 | 7 493 877.00 | | 8 465 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
EA Autres dettes | 4 071 691.00 | 8 462 303.00 | | 4 071 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 374 329.00 | 55 136 852.00 | | 71 374 329.00 |
ED (V) | 18 105.00 | 18 269.00 | | 18 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 403 312.00 | 519 047 245.00 | | 536 403 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 073.00 | | | 317 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 419.00 | 2 879 745.00 | 3 466 165.00 | 586 419.00 |
FD Production vendue biens | 130 799 724.00 | 145 882 884.00 | 276 682 608.00 | 130 799 724.00 |
FG Production vendue services | 2 763 868.00 | 10 564.00 | 2 774 432.00 | 2 763 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 150 010.00 | 148 773 194.00 | 282 923 204.00 | 134 150 010.00 |
FM Production stockée | | | 675 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 570 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 622 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 609 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 708 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 416 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 127 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 281 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 340.00 | 248 373.00 | | 120 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 340.00 | 1 325 271.00 | | 120 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 018 279.00 | 2 015 563.00 | | -1 018 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 018 279.00 | 2 018 888.00 | | -1 018 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 619.00 | -693 617.00 | | 1 138 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 763 751.00 | -1 388 268.00 | | -1 763 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 513 662.00 | 258 619 702.00 | | 304 513 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 929 389.00 | 251 490 869.00 | | 303 929 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 273.00 | 7 128 833.00 | | 584 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 441 272.00 | 9 640 566.00 | | 293 441 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 175.00 | | | 15 366 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212 716.00 | 122 692.00 | | 13 212 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 862 381.00 | 9 517 874.00 | | 264 862 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 161 290.00 | 5 353 470.00 | 2 296 402.00 | 21 161 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 580 584.00 | | | 580 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | 8 253 392.00 | 480.00 | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 171 243.00 | 222 926.00 | 178 582.00 | 171 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 913.00 | | 10 660.00 | 16 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 8 476 318.00 | 862.00 | 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 435 621.00 | 58 435 621.00 | | 58 435 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208 755.00 | 3 208 755.00 | | 3 208 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055 021.00 | 5 055 021.00 | | 5 055 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847 967.00 | 3 847 967.00 | | 3 847 967.00 |
UP Prêts | 180 037 252.00 | 37 252.00 | 180 000 000.00 | 180 037 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
UX Autres créances clients | 49 939 528.00 | 49 939 528.00 | | 49 939 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VC Groupe et associés | 215 594 870.00 | 215 594 870.00 | | 215 594 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 237 682.00 | 3 237 682.00 | | 3 237 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 901.00 | 3 186 901.00 | | 3 186 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 450.00 | 478 450.00 | | 478 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 603 364.00 | 272 603 364.00 | 180 000 000.00 | 452 603 364.00 |
VW T.V.A. | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 374 329.00 | 71 374 329.00 | | 71 374 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | 440.00 | | 431.00 |