| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 191.00 | 1 704.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 40 116.00 | 12 643.00 | 52 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 793.00 | 100 761.00 | 105 032.00 | 205 793.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 159 515.00 | 33 037.00 | 126 478.00 | 159 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
BZ Autres créances | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CF Disponibilités | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 721.00 | 33 037.00 | 510 684.00 | 543 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 514.00 | 133 798.00 | 615 716.00 | 749 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 964.00 | 100 825.00 | | 168 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 68 138.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 192 041.00 | 179 964.00 | | 192 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 635.00 | 53 266.00 | | 40 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 9 215.00 | | 16 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 135.00 | 91 646.00 | | 168 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 58 276.00 | | 76 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | 62 651.00 | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 301.00 | 2 700.00 | | 63 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 674.00 | 279 286.00 | | 423 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 716.00 | 459 249.00 | | 615 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 959.00 | 3 802.00 | | 96 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 309.00 | 3 802.00 | | 89 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 635.00 | 12 806.00 | 27 829.00 | 40 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 247.00 | 98 183.00 | 64.00 | 98 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 540.00 | 227 711.00 | 27 829.00 | 255 540.00 |