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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AH Fonds commercial | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 422.00 | 588 092.00 | 75 330.00 | 663 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 584.00 | 599 225.00 | 140 358.00 | 739 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 594 065.00 | | 594 065.00 | 594 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | 11 215.00 | 21 036.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 386.00 | 11 215.00 | 802 171.00 | 813 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 971.00 | 610 441.00 | 942 529.00 | 1 552 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 1 723.00 | | 2 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DH Report à nouveau | 18 364.00 | 10 149.00 | | 18 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 8 648.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 265 388.00 | 231 097.00 | | 265 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 774.00 | 3 640.00 | | 2 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 774.00 | 3 640.00 | | 2 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 973.00 | 221 715.00 | | 152 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 118.00 | 330 710.00 | | 395 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 159.00 | 102 332.00 | | 126 159.00 |
EA Autres dettes | | 4 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 366.00 | 659 012.00 | | 674 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 529.00 | 893 750.00 | | 942 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 860.00 | 618 923.00 | | 643 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 885.00 | 161 057.00 | | 112 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 577.00 | | 2 131 577.00 | 2 131 577.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 577.00 | | 2 131 577.00 | 2 131 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 189.00 | 1 356.00 | | 27 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 189.00 | 1 356.00 | | 27 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 365.00 | 14 963.00 | | 79 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 365.00 | 14 963.00 | | 79 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 175.00 | -13 606.00 | | -52 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | 8 648.00 | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 245.00 | | 32 338.00 | 707 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 084.00 | | 32 338.00 | 631 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 434.00 | 27 791.00 | | 571 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 301.00 | 27 791.00 | | 560 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 2 774.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
6T Sur comptes clients | 12 229.00 | | 1 014.00 | 12 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 400.00 | | 50 184.00 | 61 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 040.00 | 2 774.00 | 53 825.00 | 65 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 53 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 088.00 | 9 582.00 | 30 506.00 | 40 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 366.00 | 643 860.00 | 30 506.00 | 674 366.00 |