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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
AP Constructions | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 016.00 | 117 154.00 | 861.00 | 118 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 693.00 | 145 336.00 | 61 357.00 | 206 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 620.00 | 332 333.00 | 270 286.00 | 602 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
BN En cours de production de biens | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BZ Autres créances | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CF Disponibilités | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 775.00 | | 457 775.00 | 457 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 394.00 | 332 333.00 | 728 061.00 | 1 060 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 505.00 | | | -50 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 546.00 | -103 476.00 | | -62 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 051.00 | 59 495.00 | | -3 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 422.00 | 81 120.00 | | 73 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 411.00 | 160 060.00 | | 138 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 703.00 | 232 653.00 | | 369 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 121 496.00 | | 88 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 904.00 | 65 728.00 | | 59 904.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 15 909.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 112.00 | 676 965.00 | | 731 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 061.00 | 736 461.00 | | 728 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 543.00 | 596 965.00 | | 673 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 529.00 | | 35 378.00 | 620 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 288.00 | 602 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 288.00 | 394 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 461.00 | | 35 378.00 | 412 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 975.00 | 14 646.00 | 53 288.00 | 370 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 975.00 | 14 646.00 | 53 288.00 | 370 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 129 990.00 | 21 189.00 | 108 801.00 | 129 990.00 |
VB T. V. A. | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 205.00 | 101 404.00 | 108 801.00 | 210 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 3 863.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 968.00 | 16 960.00 | | 14 968.00 |
ST Autres comptes | 68 547.00 | 63 248.00 | | 68 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 267.00 | 27 062.00 | | 36 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 145.00 | 3 957.00 | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | 7 820.00 | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 748.00 | 113 891.00 | | 144 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 995.00 | 78 057.00 | | 89 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 782.00 | 107 271.00 | | 119 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |