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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 1 434.00 | 1 890.00 | 3 325.00 |
AP Constructions | 100 519.00 | 89 367.00 | 11 151.00 | 100 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 4 527.00 | 2 013.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 5 494.00 | 1 434.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 401.00 | 103 173.00 | 21 227.00 | 124 401.00 |
BT Marchandises | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 150.00 | | 431 150.00 | 431 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 551.00 | 103 173.00 | 452 378.00 | 555 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 355.00 | 216 719.00 | | 229 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | 12 636.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 252 565.00 | 246 124.00 | | 252 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 123.00 | 62 923.00 | | 89 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 22 345.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 239.00 | 90 347.00 | | 80 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 728.00 | 26 246.00 | | 19 728.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 3 354.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 812.00 | 205 216.00 | | 199 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 378.00 | 451 341.00 | | 452 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 680.00 | 183 961.00 | | 163 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 496.00 | | 1 905.00 | 122 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | 554.00 | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 638.00 | | 1 351.00 | 112 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 777.00 | 7 397.00 | | 95 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 047.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 040.00 | 6 350.00 | | 93 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 628.00 | 21 496.00 | 36 132.00 | 57 628.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 264.00 | 41 081.00 | 183.00 | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 812.00 | 163 680.00 | 36 132.00 | 199 812.00 |