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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 705 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 746 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 241 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
CF Disponibilités | | | 578 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 041 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 788 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 375.00 | 270 375.00 | | 270 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 913.00 | 3 950.00 | | 6 913.00 |
DH Report à nouveau | 510 788.00 | 191 468.00 | | 510 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 850.00 | 48 564.00 | | 169 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 051.00 | 583 482.00 | | 1 027 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 3 887.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 609.00 | 14 327.00 | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 431.00 | 168 792.00 | | 340 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 169.00 | 244 643.00 | | 314 169.00 |
EA Autres dettes | 63 397.00 | 15 024.00 | | 63 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160.00 | 6 056.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 520.00 | 452 728.00 | | 761 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 572.00 | 1 036 210.00 | | 1 788 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 279.00 | | 10 847.00 | 552 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 946 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 92 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 904.00 | | | 462 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 780.00 | | 10 847.00 | 81 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 123.00 | 15 572.00 | 6 914.00 | 178 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 15 572.00 | 6 914.00 | 38 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 18 178.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 008.00 | 4 125.00 | 8 926.00 | 30 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 008.00 | 4 125.00 | 8 926.00 | 30 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 008.00 | 4 125.00 | 27 103.00 | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 431.00 | 340 431.00 | | 340 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VB T. V. A. | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 109.00 | 475 729.00 | 9 380.00 | 485 109.00 |
VW T.V.A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 520.00 | 760 767.00 | 753.00 | 761 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |