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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 104.00 | 110 274.00 | 41 829.00 | 152 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 761.00 | 103 399.00 | 9 362.00 | 112 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 617.00 | 215 055.00 | 64 561.00 | 279 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 888.00 | | 256 888.00 | 256 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 102.00 | | 302 102.00 | 302 102.00 |
BZ Autres créances | 622 907.00 | | 622 907.00 | 622 907.00 |
CF Disponibilités | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 438.00 | | 1 248 438.00 | 1 248 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 055.00 | 215 055.00 | 1 313 000.00 | 1 528 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 970.00 | | | 987 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 785.00 | | | 1 070 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 779.00 | | | 1 070 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 891.00 | | 1 030 891.00 | 1 030 891.00 |
FG Production vendue services | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 408.00 | | 1 205 408.00 | 1 205 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 255.00 | | | 1 328 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 218.00 | | | 1 330 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 967.00 | | 28 649.00 | 250 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 216.00 | | 28 649.00 | 236 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 024.00 | 18 031.00 | | 197 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | 18 031.00 | | 195 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 970.00 | 987 970.00 | | 987 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
VB T. V. A. | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VC Groupe et associés | 468 759.00 | 468 759.00 | | 468 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 221.00 | 925 156.00 | 13 065.00 | 938 221.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 785.00 | 1 070 779.00 | | 1 070 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 037.00 | | | 599 037.00 |
ST Autres comptes | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
YT Sous‐traitance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 863.00 | | | 232 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 105.00 | | | 823 105.00 |