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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 17 565.00 | 14 823.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 123.00 | 17 565.00 | 60 558.00 | 78 123.00 |
BT Marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 730.00 | 68 150.00 | 58 580.00 | 126 730.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | 4 480.00 | 5 164.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 765.00 | 72 629.00 | 189 136.00 | 261 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 888.00 | 90 194.00 | 249 693.00 | 339 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 733.00 | -211 822.00 | | -190 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | 21 089.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 127 419.00 | 124 067.00 | | 127 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | 15 943.00 | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 40 877.00 | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 757.00 | 11 996.00 | | 9 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 078.00 | 69 203.00 | | 67 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 274.00 | 138 057.00 | | 122 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 693.00 | 262 125.00 | | 249 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 274.00 | 138 057.00 | | 122 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 694.00 | | 137 726.00 | 128 694.00 |
FG Production vendue services | 118 237.00 | | 100 331.00 | 118 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 931.00 | | 238 056.00 | 246 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 1 000.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 953.00 | 257 205.00 | | 241 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 602.00 | 236 116.00 | | 238 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | 21 089.00 | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 017.00 | | 936.00 | 82 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 78 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 32 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | | 936.00 | 34 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | 3 714.00 | 4 831.00 | 18 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 3 714.00 | 3 331.00 | 17 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
UX Autres créances clients | 126 730.00 | 58 580.00 | 68 150.00 | 126 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 764.00 | 96 615.00 | 68 150.00 | 164 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |