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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 542.00 | 1 265.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 39 136.00 | 11 744.00 | 27 392.00 | 39 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 325.00 | 34 686.00 | 639.00 | 35 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 534.00 | 63 285.00 | 1 249.00 | 64 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 802.00 | 110 256.00 | 34 545.00 | 144 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BN En cours de production de biens | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BT Marchandises | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 531.00 | | 439 531.00 | 439 531.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 458.00 | | 993 458.00 | 993 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 259.00 | 110 256.00 | 1 028 003.00 | 1 138 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 156.00 | 343 587.00 | | 384 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | 40 569.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 404 186.00 | 392 541.00 | | 404 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 192.00 | 28 011.00 | | 19 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 5 240.00 | | 5 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 838.00 | 7 815.00 | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 142 422.00 | | 127 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 073.00 | 315 679.00 | | 252 073.00 |
EA Autres dettes | 197 962.00 | 493 934.00 | | 197 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 817.00 | 993 101.00 | | 623 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 003.00 | 1 385 642.00 | | 1 028 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 644.00 | 7 236.00 | 1 624.00 | 104 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 2 062.00 | 1 624.00 | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | 5 174.00 | | 104 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 072.00 | 252 072.00 | | 252 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 247.00 | 517 247.00 | | 517 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 247.00 | 517 247.00 | 4 000.00 | 521 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 979.00 | 601 979.00 | | 601 979.00 |