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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 984.00 | | 394 984.00 | 394 984.00 |
BN En cours de production de biens | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 668.00 | | 380 668.00 | 380 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 620.00 | | 726 620.00 | 726 620.00 |
BZ Autres créances | 222 347.00 | | 222 347.00 | 222 347.00 |
CF Disponibilités | 776 575.00 | | 776 575.00 | 776 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 879.00 | | 2 719 879.00 | 2 719 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 279.00 | | 2 720 279.00 | 2 720 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 927.00 | 357 789.00 | | 368 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 276.00 | 11 137.00 | | -804 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 651.00 | 2 018 927.00 | | 1 214 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 503 746.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 984.00 | 515 406.00 | | 431 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 644.00 | 751 053.00 | | 573 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 628.00 | 1 770 205.00 | | 1 505 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 279.00 | 3 789 131.00 | | 2 720 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 628.00 | 1 770 205.00 | | 1 505 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 667.00 | 1 296 287.00 | 2 430 954.00 | 1 134 667.00 |
FG Production vendue services | 1 508 169.00 | 338 484.00 | 1 846 653.00 | 1 508 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 836.00 | 1 634 771.00 | 4 277 607.00 | 2 642 836.00 |
FM Production stockée | | | -328 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 226.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -248 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -248 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 818.00 | 5 291 339.00 | | 3 982 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 095.00 | 5 280 201.00 | | 4 787 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 276.00 | 11 137.00 | | -804 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 984.00 | 431 984.00 | | 431 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 726 620.00 | 726 620.00 | | 726 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VC Groupe et associés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 306.00 | 961 306.00 | | 961 306.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 628.00 | 1 005 628.00 | | 1 005 628.00 |