| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 3 247.00 | -1 506.00 | 1 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 40 537.00 | -2.00 | 40 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 278.00 | 43 784.00 | 20 494.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 221.00 | | 4 505 221.00 | 4 505 221.00 |
BZ Autres créances | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 246 534.00 | | 246 534.00 | 246 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 361.00 | | 4 846 361.00 | 4 846 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 676.00 | 43 784.00 | 4 867 892.00 | 4 911 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 352.00 | 1 374 476.00 | | 1 392 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 17 876.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 198.00 | 1 436 352.00 | | 1 442 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037.00 | 1 864.00 | | 1 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 397.00 | 21 353.00 | | 314 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 434.00 | 23 217.00 | | 315 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 644.00 | 194 465.00 | | 188 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 337.00 | 2 534 465.00 | | 2 659 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 597.00 | 81 366.00 | | 85 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 524.00 | 83 661.00 | | 171 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 103.00 | 2 893 959.00 | | 3 105 103.00 |
ED (V) | 5 156.00 | 8 386.00 | | 5 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 892.00 | 4 361 915.00 | | 4 867 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 067.00 | 624 072.00 | 837 139.00 | 213 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 067.00 | 624 072.00 | 837 139.00 | 213 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 6 566.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 289.00 | 542 054.00 | | 842 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 443.00 | 524 178.00 | | 836 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 17 876.00 | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 1.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | 1.00 | | 40 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 217.00 | 293 044.00 | 827.00 | 23 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 217.00 | 293 044.00 | 827.00 | 23 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 044.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 337.00 | 2 659 337.00 | | 2 659 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 505 221.00 | 4 505 221.00 | | 4 505 221.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 323.00 | 4 599 826.00 | 20 496.00 | 4 620 323.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 103.00 | 3 105 103.00 | | 3 105 103.00 |