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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 655.00 | 95 439.00 | 32 216.00 | 127 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 725.00 | 92 777.00 | 13 948.00 | 106 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 201.00 | 193 036.00 | 46 164.00 | 239 201.00 |
BT Marchandises | 11 714.00 | 2 500.00 | 9 214.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 207 030.00 | | 207 030.00 | 207 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 709.00 | 2 500.00 | 304 209.00 | 306 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 910.00 | 195 536.00 | 350 373.00 | 545 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 520.00 | 143 075.00 | | 134 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | 41 444.00 | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 199 716.00 | 192 904.00 | | 199 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 941.00 | 95 626.00 | | 63 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 68 226.00 | | 56 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | 22 859.00 | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 1 444.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 657.00 | 188 156.00 | | 150 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 373.00 | 381 061.00 | | 350 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
FD Production vendue biens | -3 232.00 | | -3 232.00 | -3 232.00 |
FG Production vendue services | 559 478.00 | | 559 478.00 | 559 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 373.00 | | 732 373.00 | 732 373.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 16 117.00 | | 14 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 379.00 | 623 711.00 | | 732 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 567.00 | 582 266.00 | | 675 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 811.00 | 41 444.00 | | 56 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | 7 623.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 498.00 | | 17 704.00 | 221 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 678.00 | | 17 704.00 | 219 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 991.00 | 11 045.00 | | 181 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 172.00 | 11 045.00 | | 180 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |