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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 889.00 | 124 505.00 | 71 384.00 | 195 889.00 |
AP Constructions | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 721.00 | 193 084.00 | 8 636.00 | 201 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 751.00 | 218 614.00 | 121 136.00 | 339 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 688.00 | 562 229.00 | 216 458.00 | 778 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 4 705 516.00 | | 4 705 516.00 | 4 705 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 657.00 | 6 864.00 | 6 248 793.00 | 6 255 657.00 |
BZ Autres créances | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013 343.00 | | 5 013 343.00 | 5 013 343.00 |
CF Disponibilités | 10 237 453.00 | | 10 237 453.00 | 10 237 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 316 962.00 | 6 864.00 | 26 310 098.00 | 26 316 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 095 650.00 | 569 093.00 | 26 526 556.00 | 27 095 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 011 091.00 | | | 18 011 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 298.00 | | | 1 204 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 391 390.00 | | | 19 391 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 345.00 | | | 6 985 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
EA Autres dettes | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 166.00 | | | 7 135 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526 556.00 | | | 26 526 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 166.00 | | | 7 135 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 542 266.00 | 31 542 266.00 | |
FG Production vendue services | | 82 683.00 | 82 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 624 949.00 | 31 624 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 688 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 470 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 908.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 740 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 437.00 | | | 453 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 138.00 | | | 31 689 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 484 839.00 | | | 30 484 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 298.00 | | | 1 204 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 117.00 | | 53 773.00 | 142 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 478.00 | | 11 020.00 | 556 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 1.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 321.00 | 86 909.00 | 562 230.00 | 475 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 053.00 | 22 452.00 | 124 505.00 | 102 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 268.00 | 64 457.00 | 437 725.00 | 373 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 346.00 | 6 985 346.00 | | 6 985 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 255 658.00 | 6 255 658.00 | | 6 255 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 658.00 | 6 351 358.00 | 15 300.00 | 6 366 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 167.00 | 7 135 167.00 | | 7 135 167.00 |