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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 716.00 | 16 113.00 | 18 603.00 | 34 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 984.00 | 288 300.00 | 18 684.00 | 306 984.00 |
BT Marchandises | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 124.00 | | 1 110 124.00 | 1 110 124.00 |
BZ Autres créances | 1 083 924.00 | | 1 083 924.00 | 1 083 924.00 |
CF Disponibilités | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 877.00 | 9 523.00 | 2 237 354.00 | 2 246 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 861.00 | 297 823.00 | 2 256 038.00 | 2 553 861.00 |
CU Autres participations | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
DH Report à nouveau | -35 035.00 | 193 097.00 | | -35 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 918.00 | -228 132.00 | | 100 918.00 |
DL TOTAL (I) | 593 182.00 | 492 264.00 | | 593 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 703.00 | 1 086 112.00 | | 337 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 891.00 | 387 347.00 | | 701 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 131.00 | 383 590.00 | | 303 131.00 |
EA Autres dettes | 231 199.00 | 235 710.00 | | 231 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 924.00 | 2 094 270.00 | | 1 573 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 038.00 | 2 586 534.00 | | 2 256 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 932.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | 6 671.00 | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 6 671.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -6 671.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 603.00 | 131 017.00 | | 1 117 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 685.00 | 359 149.00 | | 1 016 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 918.00 | -228 132.00 | | 100 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 173.00 | 12 520.00 | | 6 173.00 |