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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 260 478.00 | | 3 260 478.00 | 3 260 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 854.00 | 419 277.00 | 136 577.00 | 555 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 070.00 | 419 277.00 | 3 453 792.00 | 3 873 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 146.00 | 51 298.00 | 839 848.00 | 891 146.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 3 211 495.00 | | 3 211 495.00 | 3 211 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 172.00 | 51 298.00 | 4 185 874.00 | 4 237 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 241.00 | 470 575.00 | 7 639 666.00 | 8 110 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 130.00 | 2 798 130.00 | | 2 798 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 813.00 | 279 813.00 | | 279 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 021.00 | 1 837 898.00 | | 2 148 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 142.00 | 710 123.00 | | 959 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 106.00 | 5 625 964.00 | | 6 185 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 289.00 | 219 206.00 | | 440 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 062.00 | 19 889.00 | | 62 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 811.00 | 553 271.00 | | 553 811.00 |
EA Autres dettes | 18 340.00 | 11 696.00 | | 18 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 058.00 | 486 116.00 | | 380 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 560.00 | 1 290 178.00 | | 1 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 666.00 | 6 916 142.00 | | 7 639 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 289.00 | | | 440 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 746.00 | | 22 725.00 | 3 916 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 249.00 | 56 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 401.00 | 3 873 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 151.00 | 555 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260 478.00 | | | 3 260 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 917.00 | | 7 089.00 | 599 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | 15 636.00 | 56 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 642.00 | 50 787.00 | 51 151.00 | 419 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 642.00 | 50 787.00 | 51 151.00 | 419 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 058.00 | 380 058.00 | | 380 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
UX Autres créances clients | 829 608.00 | 829 608.00 | | 829 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 440 289.00 | 16.00 | 440 271.00 | 440 289.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 414.00 | 1 025 677.00 | 48 737.00 | 1 074 414.00 |
VW T.V.A. | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 560.00 | 1 014 286.00 | 440 274.00 | 1 454 560.00 |