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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 127.00 | 21 008.00 | 119.00 | 21 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 744.00 | 478 446.00 | 80 299.00 | 558 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 655.00 | 276 182.00 | 37 473.00 | 313 655.00 |
BF Prêts | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 527 340.00 | 1 015 859.00 | 28 511 481.00 | 29 527 340.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118 733.00 | 780 619.00 | 3 338 114.00 | 4 118 733.00 |
BT Marchandises | 737 102.00 | 328 192.00 | 408 910.00 | 737 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 022.00 | 32 657.00 | 5 660 364.00 | 5 693 022.00 |
BZ Autres créances | 428 948.00 | | 428 948.00 | 428 948.00 |
CF Disponibilités | 1 974 571.00 | | 1 974 571.00 | 1 974 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 998 650.00 | 1 141 468.00 | 11 857 181.00 | 12 998 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 533 507.00 | 2 157 328.00 | 40 376 180.00 | 42 533 507.00 |
CU Autres participations | 28 100 000.00 | | 28 100 000.00 | 28 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | 7 617 707.00 | 7 983 729.00 | | 7 617 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 477.00 | -366 023.00 | | 1 057 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 119 566.00 | 8 062 088.00 | | 9 119 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 018 771.00 | 3 595 441.00 | | 3 018 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018 771.00 | 3 595 441.00 | | 3 018 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324.00 | 423 431.00 | | 7 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500 000.00 | 22 000 000.00 | | 20 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 826.00 | 1 202 600.00 | | 483 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 087.00 | 5 776 509.00 | | 4 739 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 159.00 | 1 507 090.00 | | 1 881 159.00 |
EA Autres dettes | 626 447.00 | 267 784.00 | | 626 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 237 843.00 | 31 177 415.00 | | 28 237 843.00 |
ED (V) | | 37 808.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 376 180.00 | 42 872 751.00 | | 40 376 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 863 901.00 | 1 441 814.00 | 11 305 716.00 | 9 863 901.00 |
FD Production vendue biens | 769 584.00 | 5 527 395.00 | 6 296 979.00 | 769 584.00 |
FG Production vendue services | 2 738 114.00 | 258 691.00 | 2 996 805.00 | 2 738 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 371 600.00 | 7 227 900.00 | 20 599 500.00 | 13 371 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 057 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021 096.00 | |
GE Autres charges | | | 131 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 183 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 004.00 | 143 333.00 | | 281 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | 100 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 004.00 | 243 333.00 | | 486 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 5 000.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 685.00 | 71 328.00 | | 577 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 650.00 | 76 328.00 | | 580 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 646.00 | 167 005.00 | | -94 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 908 814.00 | 24 700 535.00 | | 23 908 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 851 336.00 | 25 066 558.00 | | 22 851 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 477.00 | -366 023.00 | | 1 057 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 340.00 | 62 819.00 | 216 436.00 | 1 170 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 365.00 | 906.00 | 41.00 | 260 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 975.00 | 61 913.00 | 216 395.00 | 909 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 237.00 | 149 160.00 | 50 586.00 | 1 010 237.00 |
6T Sur comptes clients | 55 167.00 | 3 252.00 | 25 761.00 | 55 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 404.00 | 152 412.00 | 76 347.00 | 1 065 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 404.00 | 152 412.00 | 76 347.00 | 1 065 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500 000.00 | | 20 500 000.00 | 20 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 087.00 | 4 739 087.00 | | 4 739 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 447.00 | 626 447.00 | | 626 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 589.00 | | 293 589.00 | 293 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881 159.00 | 1 881 159.00 | | 1 881 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168 244.00 | 6 168 244.00 | | 6 168 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 833.00 | 6 168 244.00 | 293 589.00 | 6 461 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 754 017.00 | 7 254 017.00 | 20 500 000.00 | 27 754 017.00 |