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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 520.00 | 70.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 620.00 | | 195 620.00 | 195 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 166.00 | 221 998.00 | 57 167.00 | 279 166.00 |
AX Avances et acomptes | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 808.00 | 223 518.00 | 281 289.00 | 504 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 103.00 | | 373 103.00 | 373 103.00 |
BZ Autres créances | 3 134 187.00 | | 3 134 187.00 | 3 134 187.00 |
CF Disponibilités | 507 621.00 | | 507 621.00 | 507 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 832.00 | | 4 025 832.00 | 4 025 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 640.00 | 223 518.00 | 4 307 122.00 | 4 530 640.00 |
CU Autres participations | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
DL TOTAL (I) | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
EA Autres dettes | 3 590 825.00 | | | 3 590 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 715.00 | | | 4 107 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 122.00 | | | 4 307 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 088.00 | | | 3 976 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 164.00 | | 1 297 164.00 | 1 297 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 164.00 | | 1 297 164.00 | 1 297 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 042.00 | | | 1 307 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 700.00 | | | 1 237 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 871.00 | | 18 900.00 | 518 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 962.00 | 504 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 199 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 678.00 | 292 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 271.00 | | 18 877.00 | 304 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | 23.00 | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 091.00 | 24 389.00 | 32 962.00 | 232 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 215.00 | 2 284.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 502.00 | 24 174.00 | 30 678.00 | 228 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590 826.00 | 3 590 826.00 | | 3 590 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 373 103.00 | 373 103.00 | | 373 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 199.00 | 84 572.00 | 131 627.00 | 216 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 188.00 | 3 134 188.00 | | 3 134 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 240.00 | 3 518 210.00 | 30.00 | 3 518 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 715.00 | 3 976 088.00 | 131 627.00 | 4 107 715.00 |