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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 257.00 | 18 065.00 | 39 192.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 747.00 | 167 721.00 | 19 025.00 | 186 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 445.00 | 185 786.00 | 183 659.00 | 369 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 643.00 | | 2 096 643.00 | 2 096 643.00 |
BZ Autres créances | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 211 979.00 | | 211 979.00 | 211 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 682.00 | | 2 496 682.00 | 2 496 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 127.00 | 185 786.00 | 2 680 341.00 | 2 866 127.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 6 000.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 468 695.00 | 464 236.00 | | 468 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | 6 019.00 | | 30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 644 156.00 | 613 918.00 | | 644 156.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 480.00 | 334 636.00 | | 251 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 458.00 | 326 988.00 | | 335 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 934.00 | 834 250.00 | | 653 934.00 |
EA Autres dettes | 724 813.00 | 41 074.00 | | 724 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 185.00 | 1 582 588.00 | | 2 036 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 341.00 | 2 196 506.00 | | 2 680 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 684.00 | 1 283 756.00 | | 1 795 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 856.00 | 321 004.00 | 3 386 860.00 | 3 065 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 856.00 | 321 004.00 | 3 386 860.00 | 3 065 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 589.00 | 10 784.00 | | 27 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 317.00 | 5 380.00 | | 24 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 317.00 | 5 380.00 | | 24 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 4 343.00 | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 4 343.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 1 037.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 2 443.00 | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 163.00 | 3 195 567.00 | | 3 441 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 925.00 | 3 189 548.00 | | 3 410 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 238.00 | 6 019.00 | | 30 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 040.00 | | 34 806.00 | 430 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 125 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 400.00 | 369 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 717.00 | | 27 540.00 | 29 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 183.00 | | 6 563.00 | 180 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 139.00 | | 703.00 | 125 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 313.00 | 38 473.00 | 95 000.00 | 242 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 250.00 | 23 750.00 | 95 000.00 | 71 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | 4 820.00 | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 818.00 | 9 903.00 | | 157 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 458.00 | 335 458.00 | | 335 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 813.00 | 724 813.00 | | 724 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 341 820.00 | | | 2 341 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 643.00 | | | 2 096 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 480.00 | 81 480.00 | 170 000.00 | 251 480.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VP Divers | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 131.00 | 2 284 703.00 | 123 429.00 | 2 408 131.00 |
VW T.V.A. | 343 399.00 | 343 399.00 | | 343 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 684.00 | 1 795 684.00 | 170 000.00 | 1 965 684.00 |