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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AN Terrains | 12 775.00 | 6 611.00 | 6 164.00 | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 638.00 | 51 794.00 | 53 844.00 | 105 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 438.00 | 552 258.00 | 122 180.00 | 674 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 825.00 | 621 318.00 | 706 507.00 | 1 327 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BP En cours de production de services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 71 217.00 | -71 217.00 | |
BT Marchandises | 1 319 802.00 | | 1 319 802.00 | 1 319 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 347.00 | | 1 081 347.00 | 1 081 347.00 |
BZ Autres créances | 8 616 844.00 | | 8 616 844.00 | 8 616 844.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 757.00 | 71 217.00 | 11 058 540.00 | 11 129 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 582.00 | 692 535.00 | 11 765 047.00 | 12 457 582.00 |
CU Autres participations | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 158 745.00 | | | 3 158 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 233.00 | | | 184 233.00 |
DG Autres réserves | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DH Report à nouveau | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 132.00 | | | 2 575 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 398.00 | | | 5 992 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 586.00 | | | 2 774 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 842.00 | | | 1 917 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 847.00 | | | 400 847.00 |
EA Autres dettes | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 649.00 | | | 5 772 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 047.00 | | | 11 765 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 198.00 | | | 693 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 256 999.00 | | 5 256 999.00 | 5 256 999.00 |
FG Production vendue services | 1 225 978.00 | | 1 225 978.00 | 1 225 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 977.00 | | 6 482 977.00 | 6 482 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 059.00 | | | 6 736 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737 126.00 | | | 6 737 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 682.00 | | | 6 802 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -28 409.00 | | | -28 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774 812.00 | | | 6 774 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 686.00 | | | -37 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 466 332.00 | | | 16 466 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891 200.00 | | | 13 891 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 132.00 | | | 2 575 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 464 872.00 | | 737 156.00 | 7 464 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 814 062.00 | 257 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 874 203.00 | 1 327 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 140.00 | 792 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 033.00 | | 100 958.00 | 752 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435 183.00 | | 636 198.00 | 6 435 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 830.00 | 44 632.00 | 145.00 | 576 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 175.00 | 44 632.00 | 145.00 | 566 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 207.00 | 10 010.00 | | 61 207.00 |
6T Sur comptes clients | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 616.00 | 10 010.00 | 28 409.00 | 89 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 616.00 | 10 010.00 | 28 409.00 | 89 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -28 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 711.00 | 415 711.00 | | 415 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 307.00 | -123 360.00 | 377 667.00 | 254 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 347.00 | 1 081 347.00 | | 1 081 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 839.00 | 3 143 839.00 | | 3 143 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 586.00 | | 2 774 586.00 | 2 774 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 842.00 | | 1 947 842.00 | 1 947 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372 296.00 | 5 372 296.00 | | 5 372 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 643.00 | 9 795 624.00 | 107 019.00 | 9 902 643.00 |
VW T.V.A. | 287 291.00 | 287 291.00 | | 287 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 294.00 | 693 198.00 | 5 070 095.00 | 5 763 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
ST Autres comptes | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
YT Sous‐traitance | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 999.00 | | | 678 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 313.00 | | | 774 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 980.00 | | | 849 980.00 |