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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 644.00 | 10 672.00 | 20 972.00 | 31 644.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 10 612.00 | 53 727.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 791.00 | 119 360.00 | 159 431.00 | 278 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 935.00 | 140 644.00 | 275 291.00 | 415 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 159.00 | 20 640.00 | 545 519.00 | 566 159.00 |
BZ Autres créances | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CF Disponibilités | 660 878.00 | | 660 878.00 | 660 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 809.00 | 20 640.00 | 1 376 169.00 | 1 396 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 744.00 | 161 284.00 | 1 651 460.00 | 1 812 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 619.00 | 430 555.00 | | 457 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 564.00 | 227 064.00 | | 455 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 183.00 | 767 619.00 | | 1 023 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 309.00 | 161 875.00 | | 111 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 182 000.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 737.00 | 171 476.00 | | 228 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 009.00 | 105 192.00 | | 125 009.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 2 135.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 278.00 | 622 679.00 | | 628 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 460.00 | 1 390 297.00 | | 1 651 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 042.00 | 622 679.00 | | 568 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 193.00 | | 93 742.00 | 322 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | 28 004.00 | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 392.00 | | 65 738.00 | 277 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 950.00 | 45 694.00 | | 94 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 7 033.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 38 661.00 | | 91 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 737.00 | 228 737.00 | | 228 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 541 473.00 | 541 473.00 | | 541 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 309.00 | 51 074.00 | 60 235.00 | 111 309.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 782.00 | 630 782.00 | | 630 782.00 |
VW T.V.A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 278.00 | 568 042.00 | 60 235.00 | 628 278.00 |