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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 222.00 | 489.00 | 712.00 |
AP Constructions | 203 120.00 | 202 834.00 | 285.00 | 203 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 666.00 | 49 132.00 | 9 534.00 | 58 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 592.00 | 204 881.00 | 263 711.00 | 468 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 965.00 | 457 071.00 | 352 894.00 | 809 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BP En cours de production de services | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 921.00 | | 319 921.00 | 319 921.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CF Disponibilités | 661 958.00 | | 661 958.00 | 661 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 623.00 | | 1 138 623.00 | 1 138 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 588.00 | 457 071.00 | 1 491 517.00 | 1 948 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662 666.00 | | | 662 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 741 516.00 | | | 741 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 517.00 | | | 1 491 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 190.00 | | | 551 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 460.00 | | 103 396.00 | 721 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 809 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 730 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 740.00 | | 102 531.00 | 642 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 720.00 | | 153.00 | 78 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 034.00 | 65 178.00 | 11 141.00 | 403 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 034.00 | 64 956.00 | 11 141.00 | 403 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 375.00 | 41 075.00 | 56 300.00 | 97 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 531.00 | 392 022.00 | 68 509.00 | 460 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 491.00 | 551 191.00 | 56 300.00 | 607 491.00 |