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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AP Constructions | 14 291.00 | 13 971.00 | 320.00 | 14 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 38 420.00 | 3 987.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 920.00 | 145 403.00 | 57 517.00 | 202 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 727.00 | 200 181.00 | 88 546.00 | 288 727.00 |
BT Marchandises | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 418.00 | | 565 418.00 | 565 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 145.00 | 200 181.00 | 653 964.00 | 854 145.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 680.00 | | | 519 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 557 397.00 | | | 557 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 964.00 | | | 653 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 811.00 | | 939 811.00 | 939 811.00 |
FD Production vendue biens | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
FG Production vendue services | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 783.00 | | 1 106 783.00 | 1 106 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 754.00 | | | 1 144 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 422.00 | | | 1 115 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 791.00 | | 23 353.00 | 265 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 288 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 259 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 781.00 | | 23 253.00 | 236 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 100.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 326.00 | 20 272.00 | 417.00 | 180 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 939.00 | 20 272.00 | 417.00 | 177 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 248.00 | 13 776.00 | 3 472.00 | 17 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 567.00 | 93 095.00 | 3 472.00 | 96 567.00 |