| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 047.00 | 143 132.00 | 915.00 | 144 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | 20 903.00 | 4 097.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 535 675.00 | 495 633.00 | 40 043.00 | 535 675.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 757.00 | 516 536.00 | 44 221.00 | 560 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 803.00 | 659 668.00 | 45 136.00 | 704 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
DH Report à nouveau | -282 312.00 | -272 693.00 | | -282 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 018.00 | -9 620.00 | | -143 018.00 |
DL TOTAL (I) | -69 483.00 | 73 535.00 | | -69 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 151.00 | 94 451.00 | | 100 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 353.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 619.00 | 107 601.00 | | 114 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 136.00 | 181 136.00 | | 45 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 619.00 | 107 601.00 | | 114 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 199.00 | 9 620.00 | | 143 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 018.00 | -9 620.00 | | -143 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 633.00 | | | 495 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 136.00 | 135 532.00 | | 524 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 136.00 | 135 532.00 | | 524 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 042.00 | | | 535 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 122.00 | 697 122.00 | | 697 122.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |