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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 813.00 | 218 480.00 | 407 332.00 | 625 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 2 973.00 | 2 975.00 | 5 948.00 |
BF Prêts | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 026.00 | | 520 026.00 | 520 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 788.00 | 221 453.00 | 7 130 334.00 | 7 351 788.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 909 238.00 | | 909 238.00 | 909 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 420.00 | | 909 420.00 | 909 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 209.00 | 221 453.00 | 8 039 755.00 | 8 261 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 951 931.00 | 7 902 747.00 | | 7 951 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 507.00 | 49 184.00 | | 49 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 939.00 | 7 968 431.00 | | 8 017 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 11 929.00 | | 14 449.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 4 516.00 | | 4 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 816.00 | 18 957.00 | | 21 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 755.00 | 7 987 389.00 | | 8 039 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 19 127.00 | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 150.00 | 107 683.00 | | 109 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 643.00 | 58 498.00 | | 59 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 507.00 | 49 184.00 | | 49 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 478.00 | | 99 311.00 | 7 252 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 351 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620 715.00 | | 99 311.00 | 6 620 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 765.00 | 17 688.00 | 221 454.00 | 203 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 765.00 | 17 688.00 | 221 454.00 | 203 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 026.00 | | 520 026.00 | 520 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 208.00 | 182.00 | 6 720 026.00 | 6 720 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |