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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 8 609.00 | 5 461.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 849.00 | 51 669.00 | 1 181.00 | 52 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 005.00 | 73 645.00 | 101 361.00 | 175 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CF Disponibilités | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 946.00 | | 527 946.00 | 527 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 950.00 | 73 645.00 | 629 306.00 | 702 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 269 591.00 | | | 269 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 715.00 | | | 359 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 031.00 | 4 613.00 | | 69 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 031.00 | 4 613.00 | | 69 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | 4 613.00 | | 55 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 142.00 | 99 042.00 | 1 100.00 | 100 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 715.00 | 209 715.00 | 150 000.00 | 359 715.00 |