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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AP Constructions | 1 286 098.00 | 697 649.00 | 588 450.00 | 1 286 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 375.00 | 653 204.00 | 323 170.00 | 976 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 428.00 | 63 052.00 | 12 376.00 | 75 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 564.00 | 1 420 514.00 | 924 049.00 | 2 344 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BT Marchandises | 4 021.00 | 761.00 | 3 260.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
BZ Autres créances | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CF Disponibilités | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 980.00 | 761.00 | 259 219.00 | 259 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 544.00 | 1 421 275.00 | 1 183 269.00 | 2 604 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 113.00 | 192 910.00 | | 132 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 929.00 | 164 203.00 | | 346 929.00 |
DL TOTAL (I) | 567 042.00 | 445 113.00 | | 567 042.00 |
DP Provisions pour risques | 5 462.00 | 2 999.00 | | 5 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 462.00 | 2 999.00 | | 5 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | 132 445.00 | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 251.00 | 174 662.00 | | 203 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 506.00 | 213 517.00 | | 191 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 930.00 | 4 713.00 | | 92 930.00 |
EA Autres dettes | 64 818.00 | 2 448.00 | | 64 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 765.00 | 527 789.00 | | 610 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 269.00 | 975 900.00 | | 1 183 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 577.00 | | 3 563 577.00 | 3 563 577.00 |
FG Production vendue services | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 090.00 | | 3 725 090.00 | 3 725 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 819 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 10 761.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 361.00 | 10 761.00 | | 10 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 84.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | 417.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 501.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 10 260.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 235.00 | 61 563.00 | | 124 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 076.00 | 3 343 959.00 | | 3 836 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 147.00 | 3 179 756.00 | | 3 489 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 929.00 | 164 203.00 | | 346 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 621.00 | | 269 339.00 | 2 172 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 397.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 837.00 | 2 337 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 399.00 | | 269 339.00 | 2 164 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 133.00 | 107 122.00 | 91 740.00 | 1 405 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | 1 560.00 | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 964.00 | 107 122.00 | 90 180.00 | 1 396 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 999.00 | 2 463.00 | | 2 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | 761.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | 761.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 3 224.00 | 2 303.00 | 5 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 765.00 | 610 765.00 | | 610 765.00 |