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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 384.00 | 127 934.00 | 450.00 | 128 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 063.00 | 154 552.00 | 511.00 | 155 063.00 |
BP En cours de production de services | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 499.00 | 25 349.00 | 213 151.00 | 238 499.00 |
BZ Autres créances | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 880.00 | 25 349.00 | 479 531.00 | 504 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 943.00 | 179 901.00 | 480 042.00 | 659 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 257.00 | 432 257.00 | | 232 257.00 |
DH Report à nouveau | -90 921.00 | -23 583.00 | | -90 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 264.00 | -67 337.00 | | -38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 124 192.00 | 362 456.00 | | 124 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 846.00 | 200 000.00 | | 186 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 088.00 | 72 367.00 | | 72 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 61 641.00 | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 850.00 | 334 008.00 | | 355 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 042.00 | 696 464.00 | | 480 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 853.00 | 3 699.00 | | 150 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 943.00 | 3 699.00 | | 135 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 846.00 | 39 614.00 | 147 232.00 | 186 846.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 495.00 | 330 495.00 | | 330 495.00 |
VW T.V.A. | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 850.00 | 208 618.00 | 147 232.00 | 355 850.00 |